中國核能行業(yè)協(xié)會2020年財務(wù)報告

中國核能行業(yè)協(xié)會依據(jù)《中華人民共和國會計法》、財政部《民間非營利組織會計制度》及其補(bǔ)充規(guī)定進(jìn)行財務(wù)管理，根據(jù)《中國核能行業(yè)協(xié)會秘書處財務(wù)預(yù)決算管理規(guī)定》（核協(xié)財發(fā)〔2020〕477 號）《中國核能行業(yè)協(xié)會財務(wù)會計報告管理辦法》（核協(xié)財發(fā)〔2020〕577號），協(xié)會聘請北京智謀金策會計師事務(wù)所有限公司進(jìn)行了2020年度財務(wù)審計，審計意見為：“我們審計了中國核能行業(yè)協(xié)會（以下簡稱貴協(xié)會）財務(wù)報表，包括2020年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表、2020年度的業(yè)務(wù)活動表、現(xiàn)金流量表以及相關(guān)財務(wù)報表附注。我們認(rèn)為，后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照《民間非營利組織會計制度》的規(guī)定編制，公允反映了中國核能行業(yè)協(xié)會2020年12月31日的財務(wù)狀況以及2020年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量”。

現(xiàn)將協(xié)會2020年財務(wù)情況報告如下：

第一部分   協(xié)會財務(wù)會計報表

一、2020年資產(chǎn)負(fù)債表（詳見附表1）

二、2020年業(yè)務(wù)活動表（詳見附表2）

三、2020年現(xiàn)金流量表（詳見附表3）

第二部分  會計報表附注

一、重要會計政策及其變更情況的說明

本協(xié)會無重要會計政策及其變更情況的說明

二、理事會（或者類似權(quán)利機(jī)構(gòu)）成員和員工的數(shù)量、變動情況以及獲得的薪金等報酬情況的說明

理事會成員單位共計129家。其中，副理事長單位17家，常務(wù)理事單位26家，理事單位86家。

中國核能行業(yè)協(xié)會2020年12月31日專職職工38人，其中：秘書處領(lǐng)導(dǎo)5人，秘書長1人，駐會副理事長1人，副秘書長3人（1人為掛職），駐會副理事長和2位副秘書長領(lǐng)取工資，其月人均工資為62522.89元；工作人員33人，月人均工資35486.60元。

三、會計報表重要項(xiàng)目及其增減變動情況的說明

 1.貨幣資金

2.應(yīng)收賬款

（1）應(yīng)收賬款賬齡

（2）應(yīng)收賬款主要客戶

（3）其他應(yīng)收款賬齡

（4）其他應(yīng)收款主要客戶

3.預(yù)付賬款

（1）預(yù)付賬款賬齡

（2）預(yù)付賬款主要客戶

4.待攤費(fèi)用

5.其他流動資產(chǎn)

6.長期債權(quán)投資

7.固定資產(chǎn)及累計折舊

（1）固定資產(chǎn)類別如下：

（2）固定資產(chǎn)用途如下：

8.應(yīng)付款項(xiàng)

（1）其他應(yīng)付款賬齡

（2）其他應(yīng)付款主要客戶：

9.預(yù)收賬款    

（1）預(yù)收賬款賬齡

（2）預(yù)收賬款主要客戶：

10.應(yīng)付工資

11.應(yīng)交稅金          

12.凈資產(chǎn)                                

13.收入

14.業(yè)務(wù)活動成本

15.管理費(fèi)用

16.籌資費(fèi)用

17.其他費(fèi)用 

四、資產(chǎn)提供者設(shè)置了時間或用途限制的相關(guān)資產(chǎn)情況的說明

截止2020年12月31日，本協(xié)會無資產(chǎn)提供者設(shè)置了時間或用途限制的相關(guān)資產(chǎn)。

五、受托代理業(yè)務(wù)情況的說明，包括受托代理資產(chǎn)的構(gòu)成、計價基礎(chǔ)和依據(jù)、用途等

截止2020年12月31日，本協(xié)會無受托代理業(yè)務(wù)。

六、重大資產(chǎn)減值情況的說明

截止2020年12月31日，本協(xié)會無重大資產(chǎn)減值情況。

七、公允價值無法可靠取得的受贈資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、來源和用途等情況的說明

截止2020年12月31日，本協(xié)會無公允價值無法可靠取得的受贈資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。

八、對外承諾和或有事項(xiàng)情況的說明

截止2020年12月31日，本協(xié)會無對外承諾和或有事項(xiàng)。

九、接受勞務(wù)捐贈情況的說明

截止2020年12月31日，本協(xié)會無接受勞務(wù)捐贈情況。

十一、資產(chǎn)負(fù)債表日后非調(diào)整事項(xiàng)的說明

截止2020年12月31日，本協(xié)會無資產(chǎn)負(fù)債表日后非調(diào)整事項(xiàng)。

十二、有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項(xiàng)。

截止2020年12月31日，本協(xié)會無有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項(xiàng)。

第三部分 財務(wù)情況說明書

一、協(xié)會的宗旨、組織結(jié)構(gòu)以及人員配備等情況

1.協(xié)會的宗旨和任務(wù)

中國核能行業(yè)協(xié)會（China Nuclear Energy Association） 是經(jīng)國務(wù)院同意、民政部批準(zhǔn)設(shè)立的全國性非營利社會團(tuán)體，成立于2007年4月18日。本協(xié)會的宗旨是：遵守中華人民共和國憲法、法律、法規(guī)，遵守社會道德風(fēng)尚。貫徹國家關(guān)于核能發(fā)展的方針政策，推動核能行業(yè)的自主創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，為提高核能利用的安全性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性提供服務(wù)，促進(jìn)核能行業(yè)又好又快又安全地發(fā)展。本協(xié)會的中心任務(wù)是做好政府與會員單位之間、會員單位之間、國內(nèi)與國際之間的溝通與交流，維護(hù)全行業(yè)和會員的合法權(quán)益，向政府建言獻(xiàn)策，為企業(yè)排憂解難，努力發(fā)揮橋梁和紐帶作用。

2.組織結(jié)構(gòu)以及人員配備等情況

會員代表大會是協(xié)會最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，理事會（常務(wù)理事會）是會員代表大會的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。理事會下設(shè)組織管理委員會和經(jīng)費(fèi)管理委員會，作為協(xié)會監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對協(xié)會組織管理及經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)行監(jiān)督。

協(xié)會秘書處為協(xié)會辦事機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)協(xié)會日常運(yùn)作及管理工作。依據(jù)管理需要及業(yè)務(wù)性質(zhì)目前設(shè)置有10個部門，分別是綜合管理部、戰(zhàn)略研究部、技術(shù)服務(wù)部、國際合作部、科技獎勵部、文化網(wǎng)刊部、核電評估部、會展供評部、信息中心、建設(shè)評價部。

協(xié)會專家委員會為協(xié)會技術(shù)咨詢機(jī)構(gòu)，在理事會領(lǐng)導(dǎo)下，組織和完成協(xié)會相關(guān)重大課題專項(xiàng)研究以及為協(xié)會秘書處及相關(guān)部門開展工作提供咨詢指導(dǎo)。

協(xié)會設(shè)有5個分支機(jī)構(gòu)，分別是核電運(yùn)行分會、信息化專業(yè)委員會、中小企業(yè)專業(yè)委員會，核能智庫工作委員會、先進(jìn)核能系統(tǒng)專業(yè)委員會。分支機(jī)構(gòu)不設(shè)單獨(dú)財務(wù)賬套，財務(wù)、人事、行政、黨群及外事等由協(xié)會秘書處統(tǒng)一集中管理。

協(xié)會現(xiàn)有工作人員46人，其中在職人員23人、退休返聘人員10人、掛職借調(diào)人員13人。協(xié)會秘書處設(shè)秘書長1人，駐會副理事長1人，副秘書長3人。

協(xié)會組織架構(gòu)圖如下。                                                                 

二、2020年協(xié)會業(yè)務(wù)活動基本情況，年度計劃和預(yù)算完成情況，產(chǎn)生差異的原因分析，下一會計期間業(yè)務(wù)活動計劃和預(yù)算等

（一）2020年協(xié)會業(yè)務(wù)活動基本情況

1. 重大課題聯(lián)合研究成果豐碩持續(xù)提升協(xié)會話語權(quán)。組織開展十余項(xiàng)重大課題聯(lián)合研究，高水平完成《我國核能產(chǎn)業(yè)2035年發(fā)展戰(zhàn)略及2050年展望研究》《核電廠低放廢物處置多途徑研究》《推進(jìn)CAP1000核電后續(xù)項(xiàng)目重啟問題研究》《模塊化小型堆在能源發(fā)展中的戰(zhàn)略定位問題研究》等七項(xiàng)課題。課題核心成果分別上報黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)或政府有關(guān)主管部門，得到黨和國家有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以及政府主管部門的高度重視， 受到廣大會員單位的充分肯定和贊譽(yù)。

2.協(xié)會名列2019年度全國性社會組織評估榜首。精心組織、全員參與，申報參加民政部組織的2019年度全國性社會組織評估工作，全面對照評估指標(biāo)體系，找問題、補(bǔ)短板，以評促建，以評促改，協(xié)會在基礎(chǔ)條件、工作績效、內(nèi)部治理、社會影響以及評估準(zhǔn)備、現(xiàn)場配合、糾錯整改等方面得到現(xiàn)場評估專家團(tuán)隊(duì)的充分肯定和高度贊賞，在本次全國性社會組織評估5A等級排名中名列前茅。

3.積極拓展優(yōu)化服務(wù)布局構(gòu)建協(xié)會新發(fā)展格局。結(jié)合行業(yè)發(fā)展需求，依托骨干會員單位的廣泛參與和支持，協(xié)會今年相繼新設(shè)立了核電運(yùn)行同行評估及經(jīng)驗(yàn)交流技術(shù)委員會、核電建設(shè)同行評估及經(jīng)驗(yàn)交流技術(shù)委員會、核能公眾溝通委員會、核安全文化建設(shè)委員會、先進(jìn)核能系統(tǒng)專業(yè)委員會，并相應(yīng)制定出臺相關(guān)管理規(guī)定，完成頂層框架設(shè)計，形成了工作長效機(jī)制，協(xié)會戰(zhàn)略性服務(wù)業(yè)務(wù)布局邁上新臺階。

4.加大重點(diǎn)活動宣傳力度傳播行業(yè)發(fā)展正能量。精心策劃《中國核能發(fā)展報告（2020）》藍(lán)皮書發(fā)布活動，央視新聞頻道作了近9分鐘的專題報道，對報告的核心內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)解讀，引起行業(yè)內(nèi)外廣泛關(guān)注；協(xié)會牽頭聯(lián)合制作的《新中國首座核電站揭秘》5集紀(jì)錄片在央視《國家記憶》黃金時段播放，行業(yè)反響強(qiáng)烈；充分發(fā)揮協(xié)會官網(wǎng)及微信公眾號新媒體核心平臺作用，協(xié)會官網(wǎng)閱讀瀏覽量繼續(xù)保持平均每天萬人以上。

5.核能職業(yè)技能競賽、國家優(yōu)質(zhì)工程獎推薦及科技獎評審工作成效顯著。精心策劃并成功組織舉辦2020全國核設(shè)施及核級設(shè)備焊接職業(yè)技能競賽（國家級），首次成功舉辦協(xié)會2020年核電廠運(yùn)行人員防人因失誤技能競賽（行業(yè)級）；組織完成廣東陽江核電3、4號機(jī)組工程參評國家級優(yōu)質(zhì)工程獎的推薦工作，獲得2020年度國家優(yōu)質(zhì)工程金獎；組織開展行業(yè)科技創(chuàng)新成果申報核能科技獎評審工作，共有78項(xiàng)行業(yè)科技創(chuàng)新成果獲得核能科技獎項(xiàng)。

6.大型國際國內(nèi)論壇會議展覽活動持續(xù)有效推進(jìn)。結(jié)合疫情影響，精心策劃并成功組織舉辦了以“高質(zhì)量發(fā)展新時期核電建設(shè)管理、質(zhì)量提升與創(chuàng)優(yōu)”為主題的首屆“中國核能可持續(xù)發(fā)展論壇—2020秋季核電建設(shè)高層會議暨核電建設(shè)質(zhì)量大會”，收到良好效果；精心策劃并組織做好“中國核能可持續(xù)發(fā)展論壇—2021春季高峰會議暨第十四屆中國國際核電工業(yè)展覽會”各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；加強(qiáng)與國際原子能機(jī)構(gòu)（IAEA）溝通協(xié)調(diào)，積極落實(shí)由協(xié)會承辦的“IAEA核電廠運(yùn)行安全國際大會”會期調(diào)整等相關(guān)事宜。

7.協(xié)會團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)及供應(yīng)商評價工作全面起步。全年共收到205項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)申請、182項(xiàng)已獲批準(zhǔn)立項(xiàng)，80項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)草案已經(jīng)過專家技術(shù)咨詢，9項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)已獲批準(zhǔn)發(fā)布；組織編制了《華龍核電技術(shù)用戶要求文件》（首版）并進(jìn)行了專家技術(shù)審查；積極推進(jìn)核能行業(yè)合格供應(yīng)商評價和信用評價工作，完成行業(yè)77家合格供應(yīng)商名錄“存量名錄整合”及2家合格供應(yīng)商試評價工作。

8.協(xié)會治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平不斷提高。組織開展協(xié)會管理制度及工作程序的全面梳理及其制、修、廢工作，全年完成70余項(xiàng)制度及程序的制修訂工作，形成協(xié)會秘書處管理制度及工作程序118項(xiàng)；組織完成了協(xié)會團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商評價等管理信息化系統(tǒng)開發(fā)并上線試運(yùn)行；優(yōu)化完善協(xié)會協(xié)同辦公等管理信息系統(tǒng)功能，疫情期間為支撐協(xié)會開展網(wǎng)上、遠(yuǎn)程、移動辦公發(fā)揮了重要作用，“數(shù)字協(xié)會”建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。

9.與WANO合作協(xié)會核電運(yùn)行同行評估再上新水平。積極深化協(xié)會與WANO的合作、交流與融合，協(xié)會與WANO莫斯科中心合作成功開展江蘇核電6號機(jī)組啟動前同行評估活動；制定通過《關(guān)于中國核能行業(yè)協(xié)會與世界核電運(yùn)營者協(xié)會合作過程中有關(guān)事宜的報告》，積極牽頭協(xié)調(diào)WANO上海中心籌建相關(guān)事宜，為WANO上海中心順利運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)揮重要作用。

10.行之有效的組織開展協(xié)會黨建工作。積極配合國家相關(guān)主管部門，順利完成協(xié)會與行政機(jī)關(guān)脫鉤改革各項(xiàng)工作任務(wù)，協(xié)會黨的組織工作關(guān)系正式移交中央和國家機(jī)關(guān)工委管理；認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神，發(fā)布《乘勢而上 砥礪前行，開啟全面建設(shè)世界一流協(xié)會新征程》報告；實(shí)現(xiàn)在協(xié)會工作滿6個月以上黨員的組織關(guān)系全部轉(zhuǎn)入?yún)f(xié)會黨支部。

（二）2020年年度計劃和預(yù)算完成情況

《中國核能行業(yè)協(xié)會2019年財務(wù)決算和2020年財務(wù)預(yù)算情況分析報告》經(jīng)2020年4月16日召開的中國核能行業(yè)協(xié)會第三屆經(jīng)費(fèi)管理委員會7位成員(或委托人)審議并原則通過。經(jīng)2020年5月15日第三屆理事會第五次會議審議通過。

1.2020年協(xié)會財務(wù)經(jīng)費(fèi)收支情況

2020年協(xié)會收入5673.15萬元，2019年協(xié)會收入5547.04萬元，公司收入255.78萬元，合并收入5802.82萬元，2020年比2019年同比減少2.23%，2020年支出5288.08萬元，結(jié)余385.07萬元?？紤]結(jié)轉(zhuǎn)到2021年部分業(yè)務(wù)成本支出因素后，2020年協(xié)會收支總體平衡稍有盈余。詳見《2020年度協(xié)會財務(wù)經(jīng)費(fèi)收支決算明細(xì)表》（附表4）。具體經(jīng)費(fèi)收支情況如下：

（1）2020年協(xié)會經(jīng)費(fèi)收入情況

依據(jù)協(xié)會《章程》及協(xié)會業(yè)務(wù)實(shí)際情況，協(xié)會經(jīng)費(fèi)來源主要有：會員會費(fèi)收入、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入、技術(shù)服務(wù)性收入以及其他收入。2020年協(xié)會各種經(jīng)費(fèi)收入共計5673.15萬元，同比減少2.23%。其中,會員會費(fèi)收入850萬元，專項(xiàng)性經(jīng)費(fèi)收入2212.96萬元，技術(shù)服務(wù)性收入2550.75萬元，以及其他收入59.45萬元。協(xié)會全年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入具體情況如下：

①協(xié)會會員會費(fèi)收入情況

協(xié)會于2018年4月召開第三屆理事會第二次會議，同意對會費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)做如下調(diào)整：副理事長單位15萬元/年，常務(wù)理事單位8萬元/年，理事單位4萬元/年，一般會員單位及聯(lián)系會員單位1萬元/年。

2020年協(xié)會實(shí)有會員單位451家，應(yīng)繳會費(fèi)1129萬元，實(shí)際收取會費(fèi)850萬元，占應(yīng)繳會費(fèi)的比例為75.29%。

截至2020年12月31日，未繳納會費(fèi)會員單位245家， 占應(yīng)繳會費(fèi)會員單位的比例為54.32%。其中，副理事長單位17家，實(shí)繳17家，全部繳納；常務(wù)理事單位26家，實(shí)繳25家，未繳的1家，已于2021年繳納；理事單位86家，實(shí)繳70家，未繳16家；一般會員單位322家，實(shí)繳94家，未繳228家，占比為70.81%。

詳見《2020年會費(fèi)收繳情況明細(xì)表》（附表5）、《2020年未繳會費(fèi)單位一覽表》（附表6）。

②專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入情況

2020年協(xié)會專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)總收入為2212.96萬元。其中:核電運(yùn)行分會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)收入1345.03萬元，科技獎勵專項(xiàng)實(shí)現(xiàn)收入518.87萬元（不包括協(xié)會專項(xiàng)支持50萬元），信息化專業(yè)委員會專項(xiàng)收入為51.89萬元，行業(yè)重大課題聯(lián)合研究專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入297.17萬元（不包括協(xié)會專項(xiàng)支持200萬元）。

 ③技術(shù)服務(wù)性收入情況

2020年協(xié)會實(shí)現(xiàn)技術(shù)服務(wù)性總收入2550.75萬元。其中：政府委托技術(shù)服務(wù)收入260.38萬元；企業(yè)委托技術(shù)服務(wù)收入2290.37萬元。

政府委托技術(shù)服務(wù)性收入主要為：國家核安全局120.75萬元，國家國防科技工業(yè)局94.35萬元，科學(xué)技術(shù)部45.28萬元。

企業(yè)委托技術(shù)服務(wù)性收入主要為：課題研究咨詢類服務(wù)性收入1467.51萬元；成果鑒定及評估審查類服務(wù)性收入247.17萬元；會議及展覽類服務(wù)性收入9.35萬元，培訓(xùn)及認(rèn)證類服務(wù)性收入310.50萬元，其他服務(wù)性收入255.84萬元。

詳見《2020年技術(shù)服務(wù)性收入一覽表》（附表7）。

④其他收入情況

2020年協(xié)會其他收入為59.45萬元，其中：利息收入37.63萬元，銀行債券利息收入21.82萬元。

協(xié)會為應(yīng)對銀行降息政策風(fēng)險及提高流動資金儲存占用效益，于2018年購買銀行債券， 2019年到期贖回1100萬元， 2020年到期贖回500萬元。

（2）2020年協(xié)會經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年協(xié)會各項(xiàng)成本支出總計為5288.08萬元，其中：直接業(yè)務(wù)成本支出2726.52萬元，間接業(yè)務(wù)成本支出2561.56萬元。

①直接業(yè)務(wù)成本支出

2020年協(xié)會直接業(yè)務(wù)成本支出2726.52萬元，直接業(yè)務(wù)成本支出率為51.56%較上年下降4.61個百分點(diǎn)。主要包括：會議費(fèi)172.21萬元，占6.32%；差旅費(fèi)111.89萬元，占4.1%；印刷制作費(fèi)151.56萬元，占5.56%；技術(shù)服務(wù)委托費(fèi)976.81萬元，占35.83%；專項(xiàng)獎勵費(fèi)317.01萬元，占11.63%；專家咨詢勞務(wù)費(fèi)898.54萬元，占32.96%；其他98.50萬元，占3.61%，其他支出中包含向英國、法國、日本等國家捐贈防止新冠疫情口罩、手套等物資3.15萬元。

②間接業(yè)務(wù)成本支出

2020年協(xié)會間接業(yè)務(wù)成本支出2561.56萬元，間接業(yè)務(wù)成本支出率為48.44%，較上年上升4.61個百分點(diǎn)。主要包括：人員成本2220.97萬元，（包含工資獎金、福利費(fèi)、社會保險、住房公積金等人工成本費(fèi)用），占86.70%；以及房租、物業(yè)、水電等辦公成本及固定資產(chǎn)折舊等分?jǐn)傎M(fèi)用340.59萬元，占13.30%，。

③2020年協(xié)會基本服務(wù)性專項(xiàng)支出情況

2020年協(xié)會通過內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付方式為會員單位提供基本服務(wù)性支出總計1089.38萬元。其中，開展行業(yè)重大共性問題聯(lián)合研究專項(xiàng)及專家委員支出220萬元，提供行業(yè)信息共享服務(wù)支出250萬元，核能科技獎勵及團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)支出100萬元，供應(yīng)商評價及中小企業(yè)專委會支出135萬元，協(xié)會信息化平臺開發(fā)運(yùn)維管理支出136.37萬元，國際高峰會議及IAEA國際會議、國際合作管理等支出123.01萬元，國家級工程獎推薦及技能競賽等支出125萬元。

2020年協(xié)會基本服務(wù)性專項(xiàng)支出1089.38萬元，與會費(fèi)收入850萬元的差額部分通過增加其他服務(wù)性收入的邊際貢獻(xiàn)方式進(jìn)行了彌補(bǔ)。

2.2020年協(xié)會財務(wù)資產(chǎn)、負(fù)債構(gòu)成情況

截至2020年12月31日，協(xié)會資產(chǎn)總計42,759,425.88元，負(fù)債合計4,619,339.53元，擁有凈資產(chǎn)合計38,140,008.35元，同比增長18.74 %。詳見《2020年協(xié)會資產(chǎn)負(fù)債表》（附表1）資產(chǎn)構(gòu)成情況如下：

（1）流動資產(chǎn)情況

協(xié)會流動資產(chǎn)總計41,908,935.79元，其中：

①貨幣資金存量

貨幣資金共計37,307,671.14元，其中銀行存款37,307,671.14元，包括銀行半年期定期、三年期定期以及美元賬戶、歐元賬戶存款；現(xiàn)金0元。

②短期投資情況

協(xié)會短期投資金額為0。

③應(yīng)收款項(xiàng)情況

協(xié)會應(yīng)收款項(xiàng)余額為2,311,040.80元, 各類應(yīng)收款項(xiàng)賬齡控制在1年以內(nèi)，無應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備，協(xié)會對應(yīng)收款項(xiàng)賬齡管理效果良好。

④預(yù)付賬款情況

協(xié)會預(yù)付賬款余額為1,609,176.00元，其中，1年以內(nèi)賬齡金額為1,609,176.00元。

⑤短期待攤費(fèi)用構(gòu)成

協(xié)會短期待攤費(fèi)用余額598,635.09元，主要構(gòu)成為待攤銷協(xié)會辦公場地2021年1-4月租賃費(fèi)576326.03元，占比為96.27%。

⑥其他流動資產(chǎn)情況

協(xié)會其他流動資產(chǎn)賬面原值為82,412.76元，為世紀(jì)經(jīng)貿(mào)大廈待攤銷的裝修費(fèi)用。

（2）長期資產(chǎn)情況

協(xié)會長期資產(chǎn)期初余額5,000,000.00元，期末余額為0元，投資內(nèi)容為：協(xié)會購買的1年以上銀行債券，截止2020年12月31日，已到期贖回，未發(fā)生投資損失。

（3）固定資產(chǎn)構(gòu)成情況

協(xié)會固定資產(chǎn)賬面原值為2,521,183.27元，累計折舊1,670,693.18元，賬面凈值為850,490.09元。協(xié)會固定資產(chǎn)中：辦公家具及電子設(shè)備519677.06元，運(yùn)輸工具330813.03元。

（4）負(fù)債構(gòu)成情況

協(xié)會負(fù)債合計4,619,339.53元，負(fù)債構(gòu)成包括：應(yīng)交稅金710,342.42，其他應(yīng)付款項(xiàng)708,997.17元，預(yù)收賬款3,199,999.94元。無對外借款。

（5）2020年協(xié)會固定資產(chǎn)投資完成情況

2020年協(xié)會固定資產(chǎn)投資完成值為18.46萬元，為通用設(shè)備類，包括：電腦、打印機(jī)、彩電、協(xié)會會議室使用音頻視頻設(shè)備等。

（三）收入、支出產(chǎn)生差異的原因分析

1.實(shí)際收入5673.15萬元比預(yù)算收入6000萬元減少326.85萬元，主要原因是會費(fèi)收入比預(yù)算收入減少20萬元、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)收入比預(yù)算收入減少50.04萬元，技術(shù)服務(wù)性收入比預(yù)算減少256.25萬元，其他收入比預(yù)算收入減少0.55萬元。會費(fèi)收入比預(yù)算減少，協(xié)會理事會成員有17家未繳納會費(fèi)，占比13.18%，其中常務(wù)理事單位1家，理事單位16家，未繳納會費(fèi)72萬元，占比8.9%。技術(shù)服務(wù)性收入比預(yù)算減少，主要是受新冠疫情影響一些專項(xiàng)培訓(xùn)活動等未能舉辦。

2.實(shí)際支出5288.08比預(yù)算支出6000萬元減少711.92萬元，主要情況如下：

（1）直接業(yè)務(wù)成本支出計劃3600萬元，實(shí)際支出2726.52萬元，減少873.48萬元, 其中：①會議費(fèi)，計劃支出360萬元，實(shí)際支出172.21萬元，減少187.79萬元；②差旅費(fèi)，計劃支出360萬元，實(shí)際支出111.89萬元，減少248.11萬元；③印刷制作費(fèi)，計劃支出216萬元，實(shí)際支出151.56萬元，減少64.44萬元；④技術(shù)服務(wù)委托費(fèi)，計劃支出900萬元，實(shí)際支出976.81萬元，增加76.81萬元；⑤專項(xiàng)獎勵費(fèi)，計劃支出324萬元，實(shí)際支出317.01萬元，減少6.99萬元；⑥專家咨詢勞務(wù)費(fèi)，計劃支出936萬元，實(shí)際支出898.54萬元，減少37.46萬元；⑦其他支出，計劃支出504萬元，實(shí)際支出98.50萬元，減少405.50萬元。

（2）間接業(yè)務(wù)成本支出，計劃2400萬元，實(shí)際支出2561.56萬元，增加161.56萬元,其中①人員費(fèi)用，計劃支出2000萬元，實(shí)際支出2220.97萬元，增加220.97萬元,②房租、水、電等辦公費(fèi)用分?jǐn)?，計劃支?00萬元，實(shí)際支出340.59萬元，減少59.41萬元。

余額385.07萬元，協(xié)會2020年收支保持總體平衡稍有盈余的健康狀態(tài)。

（四）2021年業(yè)務(wù)活動計劃和預(yù)算

1.2021年業(yè)務(wù)活動計劃

（1）高標(biāo)準(zhǔn)組織中國核能可持續(xù)發(fā)展論壇—2021年度春季高峰會議暨第十四屆中國國際核電工業(yè)展覽會、IAEA核電廠運(yùn)行安全國際大會和第七屆中阿能源合作大會核電分會、第四屆全國核能公眾溝通交流大會等協(xié)會各項(xiàng)重大活動以及國際會議，不斷提升協(xié)會在行業(yè)治理過程中的影響力和話語權(quán)。

（2）重大課題聯(lián)合研究工作。組織開展《我國碳達(dá)峰與碳中和目標(biāo)下的核能發(fā)展問題研究》等新設(shè)課題工作；持續(xù)做好《中國核能發(fā)展年度報告》藍(lán)皮書編制與發(fā)布及《核能立法關(guān)鍵問題研究》工作；完成《我國核電技術(shù)自主化與設(shè)備國產(chǎn)化關(guān)鍵問題研究》等課題收尾及結(jié)題工作；統(tǒng)籌做好完成課題的成果應(yīng)用與共享以及新課題征集與立項(xiàng)的策劃工作。

（3）做好核電運(yùn)行同行評估工作，加強(qiáng)與WANO的溝通與協(xié)調(diào)，做好經(jīng)驗(yàn)交流及信息共享工作，高水平組織完成《我國核電運(yùn)行安全年度分析報告》的編制及核心成果的發(fā)布工作，高水平組織成員支持服務(wù)工作。結(jié)合成員需求及行業(yè)核電運(yùn)行安全改進(jìn)及績效提升實(shí)際需要，積極有效拓展相關(guān)成員支持服務(wù)工作。

（4）高標(biāo)準(zhǔn)組織做好核能行業(yè)科技獎勵和成果鑒定工作，高標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)化組織開展核協(xié)團(tuán)標(biāo)的項(xiàng)目申報、立項(xiàng)評審、草案編制、技術(shù)咨詢、征求意見、技術(shù)審查、報批發(fā)布等工作。

（5）高質(zhì)量組織開展全國核能系統(tǒng)核電廠反應(yīng)堆運(yùn)行值班員、核電廠水泵檢修、核燃料操作人員及無損檢驗(yàn)等4項(xiàng)國家級職業(yè)技能競賽活動，高水平組織舉辦質(zhì)量保證監(jiān)查員、ASME、核電工程項(xiàng)目管理、核安全文化建設(shè)等18期培訓(xùn)班；組織開展核安全文化建設(shè)等共享服務(wù)活動。

（6）有效發(fā)揮協(xié)會網(wǎng)站、微信公眾號的全媒體融合及新媒體平臺作用，持續(xù)豐富和提升新聞動態(tài)及智庫知識內(nèi)容，創(chuàng)新文字、圖片、聲頻、視頻等新媒體傳播方式，不斷提升閱讀量和點(diǎn)擊率，借助年度重大活動之機(jī)，加大宣傳策劃推介工作力度，使協(xié)會網(wǎng)站核心平臺及微信公眾號影響力再上新臺階。

（7）發(fā)揮協(xié)會平臺資源優(yōu)勢，高質(zhì)量組織開展政府委托及會員單位需要的更加有價值的專項(xiàng)共享服務(wù)活動。

（8）接受國家行業(yè)主管部門及會員單位委托，組織做好核能行業(yè)相關(guān)專項(xiàng)技術(shù)咨詢服務(wù)。

（9）高標(biāo)準(zhǔn)全面啟動行業(yè)合格供應(yīng)商評價工作，全面啟動行業(yè)供應(yīng)商信用評價工作，逐步擴(kuò)大供應(yīng)商信用評價范圍，不斷提升協(xié)會信用評價影響力。

（10）圍繞創(chuàng)建世界一流協(xié)會的戰(zhàn)略目標(biāo)和高質(zhì)量發(fā)展的根本要求，持續(xù)提升協(xié)會服務(wù)能力和水平。

2.2021年協(xié)會經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算情況

按照協(xié)會年度預(yù)算“收支總體平衡”編制原則，2021年協(xié)會年度經(jīng)費(fèi)總體收支預(yù)算水平控制在6000萬元左右。詳見《2021年度協(xié)會財務(wù)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算明細(xì)表》（附表8）。具體經(jīng)費(fèi)收支情況如下：

（1）2021年協(xié)會經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算情況

2021年協(xié)會各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算總計為6000萬元左右，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算主要內(nèi)容說明如下：

①會費(fèi)收入預(yù)算：2020年底協(xié)會實(shí)有會員單位451家，2021年應(yīng)收繳會費(fèi)1129萬元左右。為認(rèn)真落實(shí)民政部關(guān)于開展“我為企業(yè)減負(fù)擔(dān)”專項(xiàng)行動工作要求，充分考慮新冠疫情對相關(guān)會員單位的影響，2021年協(xié)會會費(fèi)預(yù)算收入按900萬元計列。

②專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算：2021年協(xié)會各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算為2060萬元。其中：核電運(yùn)行評估專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入1150萬元，科技獎勵專項(xiàng)預(yù)算收入550萬元，信息化專業(yè)委員會專項(xiàng)預(yù)算收入為70 萬元,重大課題聯(lián)合研究專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)290 萬元。

③技術(shù)服務(wù)性收入預(yù)算：2020年協(xié)會各項(xiàng)技術(shù)服務(wù)性預(yù)算收入暫按2990萬元考慮。其中：政府委托技術(shù)服務(wù)性收入預(yù)算250萬元，企業(yè)委托技術(shù)服務(wù)性收入預(yù)2740萬元。

政府委托技術(shù)服務(wù)性收入預(yù)算主要為：國家核安全局100萬元，國家國防科技工業(yè)局82萬元，國家能源局28萬元，科學(xué)技術(shù)部40萬元。

④企業(yè)委托技術(shù)服務(wù)性收入預(yù)算：主要為課題研究咨詢類服務(wù)性收入；成果鑒定及評估審查類服務(wù)性收入；會議及展覽類服務(wù)性收入；培訓(xùn)及認(rèn)證類服務(wù)性收入；其他服務(wù)性收入。

⑤其他收入預(yù)算：2021年協(xié)會利息預(yù)算收入50萬元。包含銀行存款、購買銀行債券利息及捐贈性收入等。

2021年全年購買銀行理財產(chǎn)品2000萬元左右。

（2）2021年協(xié)會經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

2021年協(xié)會年度經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算水平控制在6000萬元以內(nèi)。各項(xiàng)成本支出情況如下：

①直接業(yè)務(wù)成本支出

2021年協(xié)會直接業(yè)務(wù)成本支出預(yù)算為3300萬元左右，直接業(yè)務(wù)成本支出率為55%左右。主要包括：會議費(fèi)320萬元，占9.7%；差旅費(fèi)280萬元，占8.5%；印刷制作費(fèi)200萬元，占6.1%；技術(shù)服務(wù)委托費(fèi)900萬元，占27.27%；專項(xiàng)獎勵費(fèi)324萬元，占9.8%；專家咨詢勞務(wù)費(fèi)936萬元，占28.36%；其他340萬元，占10.3%。

②間接業(yè)務(wù)成本支出

2021年協(xié)會間接業(yè)務(wù)成本支出2700萬元，間接業(yè)務(wù)成本支出率為45%，較上年增加4個百分點(diǎn)。主要包括：人員成本2300萬元，（包含工資、福利費(fèi)、社會保險、住房公積金等人工成本費(fèi)用），占88.15%；以及房租、物業(yè)、水電等辦公成本及固定資產(chǎn)折舊等辦公分?jǐn)傎M(fèi)用400萬元，占14.81%。

（3）2021年基本服務(wù)性專項(xiàng)支出預(yù)算情況

2021年協(xié)會通過內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付方式為會員單位提供基本服務(wù)性預(yù)算支出總計1055萬元，會費(fèi)支付450萬元，自有資金支持605萬元。其中，開展行業(yè)重大共性問題聯(lián)合研究專項(xiàng)（200萬元）及專家委工作（20萬元）支出220萬元，文化宣傳、“兩書兩刊”編輯出版、網(wǎng)站及微信公眾號運(yùn)維等支出250萬元，核能科技獎勵及團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)支出100萬元，合格供應(yīng)商評價專項(xiàng)供應(yīng)商信用評價及行業(yè)信用體系建設(shè)支出100萬元，協(xié)會信息化管理與服務(wù)支出100萬元，先進(jìn)核能專項(xiàng)、國際合作職能、IAEA國際會議等支出135萬元，職業(yè)技能競賽、核安全、PSA、嚴(yán)重事故管理等專項(xiàng)支出100萬元，國家級工程獎推薦支出50萬元。

按照收支“總體平衡，略有盈余”原則，力爭2021年協(xié)會收入達(dá)到6000萬元以上，支出控制在6000萬元以內(nèi)，凈資產(chǎn)達(dá)到4000萬元左右。

（4）2021年協(xié)會固定資產(chǎn)投資預(yù)算情況

2021年協(xié)會固定資產(chǎn)投資預(yù)算額為14萬元，其中：

通用設(shè)備類14萬元。包括：臺式電腦8臺，筆記本電腦7臺，WIFI便攜投影儀1部視頻會議系統(tǒng)等。

（五）對協(xié)會業(yè)務(wù)活動有重大影響的其他事項(xiàng)。

無。

附表：1.2020年資產(chǎn)負(fù)債表

2.2020年業(yè)務(wù)活動表

3.2020年現(xiàn)金流量表

4.2020年度財務(wù)經(jīng)費(fèi)收支決算明細(xì)表

5.2020年會費(fèi)收繳情況明細(xì)表

6.2020年度未繳會費(fèi)單位一覽表

7.2020年技術(shù)服務(wù)性收入一覽表

8.2021年度財務(wù)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算明細(xì)表

（附表略）

中國核能行業(yè)協(xié)會秘書處

2021年4月13日